烟台公司:开展电子票据结算助力提质增效

发布日期: 2020-05-11 信息来源: 管理员

4月27日,烟台公司成功签发两笔银行承兑汇票,金额共180余万元,承兑期限90天,用以支付电厂购电费,标志该公司成功试点应用市公司级电子银行承兑汇票,也是该公司在资金管理方面向管理优化要效率效益的一次实践。

电子银行承兑汇票结算是该公司在资金支付“人脸识别”、收付款省级集中的基础上,在资金管理方面取得的又一新突破。特别是2020年开展提质增效专项行动以来,山东省电力公司开展电子商业汇票业务要求,烟台公司积极响应,倡导降本节支、提质增效,经过前期资料准备、省公司批准、中电财资料审核等环节,扎实推进银行承兑汇票结算业务落地实施,实现向管理优化要效率效益。通过开展该业务,保障了资金供应,电子银行承兑汇票结算既能满足生产经营、支付需求,同时又减轻了资金压力。其次降低了财务费用,电子银行承兑汇票全程电子化操作、效率高、传递快、费率低,同时拓宽了资金结算渠道。同时助力提质增效,主动服务业务,通过内部挖潜,将资源存量变成现金流量,有效降低财务费用同时,高效保障了公司资金需求。

下一步,烟台公司将继续秉承“安全、集约、精益、高效”理念,将票据结算额度纳入现金预算统一管理,结合结算需求,适时选择电子银行承兑汇票结算来完成购电费、物资款、服务款的支付,配合山东省电力公司做好资金统筹安排与运作,全力配合推广收付款“省级集中”,跟进省级集约中心建设,强化现金流“按日排程”常态化运行,建立健全资金安全长效机制,强化资金风险意识,提升资金保障能力、效率效益和安全水平,助力公司提质增效行动。(马学利 刘华)

信息来源:国网烟台供电公司

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